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· 国泰海通济南能源供热REIT
国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金
508087
交易所:上交所 | 上市日期:2025-02-17 | 资产类型:市政设施 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
10.36
涨跌幅
-0.01%
净值 NAV(元)
7.2564
年化分派率
5.1657%
市值(亿元)
20.72
溢价率
42.7705%
机构持有比例
52.25%
债务率
2.9081%
剩余年限
28
基金管理人
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
资产类型
市政设施
底层资产项目
长输管网项目
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