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中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

508090
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2025-07-29 ｜ 资产类型：港口仓储物流 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.391
涨跌幅
-0.12%
净值 NAV（元）
3.0943
年化分派率
4.8856%
市值（亿元）
13.56
溢价率
9.5886%
机构持有比例
40.4%
债务率
47.1326%
剩余年限
40
基金管理人
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流

底层资产项目

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