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华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金

508091
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2025-09-29 ｜ 资产类型：消费基础设施 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
5.225
涨跌幅
+0.48%
净值 NAV（元）
5.718
年化分派率
3.9939%
市值（亿元）
20.9
溢价率
-8.6219%
机构持有比例
17.26%
债务率
98.566%
剩余年限
27
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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