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易方达广西北投高速封闭式基础设施证券投资基金

508093
交易所:上交所 | 上市日期:2026-05-26 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
8.211
涨跌幅
-0.23%
净值 NAV(元)
8.25
年化分派率
3.2871%
市值(亿元)
24.63
溢价率
-0.4727%
机构持有比例
59.57%
债务率
0%
剩余年限
17.63
基金管理人
易方达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
资产类型
收费公路

底层资产项目

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