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中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金

508096
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2023-03-29 ｜ 资产类型：新能源 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
9.065
涨跌幅
+0.27%
净值 NAV（元）
10.12
年化分派率
9.8224%
市值（亿元）
27.2
溢价率
-10.4249%
机构持有比例
11.68%
债务率
98.5189%
剩余年限
27
基金管理人
中航基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
资产类型
新能源

底层资产项目

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