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华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

508097
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-12-03 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.121
涨跌幅
+1.05%
净值 NAV（元）
2.5826
年化分派率
7.8548%
市值（亿元）
8.48
溢价率
-17.8735%
机构持有比例
60.04%
债务率
70.8892%
剩余年限
40
基金管理人
华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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