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· 嘉实京东仓储基础设施REIT
嘉实京东仓储基础设施封闭式基础设施证券投资基金
508098
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2023-02-08 ｜ 资产类型：港口仓储物流 ｜ 行情日期：2026-09-30
关键数据
最新价（元）
3.373
涨跌幅
+0.54%
净值 NAV（元）
3.2248
年化分派率
4.206%
市值（亿元）
16.87
溢价率
4.5956%
机构持有比例
29.41%
债务率
0.1456%
剩余年限
46
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流
底层资产项目
京东商城亚洲1号仓储华中总部建设项目
京东亚洲一号廊坊经开物流园
京东重庆电子商务基地项目(中转配送中心)一期
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