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汇添富上海地产商业封闭式基础设施证券投资基金

508600
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2026-06-18 ｜ 资产类型：商业综合体 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.5
涨跌幅
0.00%
净值 NAV（元）
4.092
年化分派率
1.1497%
市值（亿元）
35
溢价率
-14.4673%
机构持有比例
47.76%
债务率
0%
剩余年限
41
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
资产类型
商业综合体

底层资产项目

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