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中信建投首农商业封闭式基础设施证券投资基金

508601
交易所:上交所 | 上市日期:2026-06-18 | 资产类型:零售商业 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
2.92
涨跌幅
-0.14%
净值 NAV(元)
3.013
年化分派率
0%
市值(亿元)
29.2
溢价率
-3.0866%
机构持有比例
53.47%
债务率
21.8376%
剩余年限
20
基金管理人
中信建投基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
资产类型
零售商业

底层资产项目

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