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国泰海通砂之船商业封闭式基础设施证券投资基金

508602
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2026-06-18 ｜ 资产类型：零售商业 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
6.36
涨跌幅
-0.14%
净值 NAV（元）
5.531
年化分派率
0%
市值（亿元）
63.6
溢价率
14.9882%
机构持有比例
49.22%
债务率
0%
剩余年限
—
基金管理人
上海国素海通证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
零售商业

底层资产项目

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