首页 · 市场概览 · 中金唯品会商业REIT

中金唯品会商业封闭式基础设施证券投资基金

508603
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2026-06-18 ｜ 资产类型：零售商业 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.841
涨跌幅
-0.21%
净值 NAV（元）
3.848
年化分派率
1.3017%
市值（亿元）
76.82
溢价率
-0.1819%
机构持有比例
55.56%
债务率
0%
剩余年限
31
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
资产类型
零售商业

底层资产项目

进入交互式详情页 →

本页为静态数据页，行情与净值可能延迟；实时图表、K 线与公告分析请前往 中金唯品会商业REIT 详情页。

本站数据来源于证监会、沪深交易所及券商公开数据，可能存在延迟，仅供参考，不构成任何投资建议。 投资有风险，决策需谨慎。© 2026 CCREITs 数据平台